*二十八条 两级资金管理中心对所属单位资金余缺开展分析,资金管理实施细则,编写现金流预测分析报告。*二十九条 两级资金管理中心应根据现金流预测情况,合理安排本单位内部资金调剂计划。*三十条 所属单位资金预测有缺口的,资金管理实施细则,资金管理中心应督促相关单位各业务部门,通过加大计量收款力度和债权清收力度,项目合作资金管理实施细则,增加现金流入,通过延迟支付债务、压缩支出、合理增加负债等方式,减少资金流出,努力降低预测期资金缺口。
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但有的企业由于资金管理机制不健全。面对结构多变的市场。形成了严重的沉淀资金。如果这部分资金处理得不及时。企业的潜亏程度必定会不断加大。建立现代企业资金管理机制。
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